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花旗:83%基金经理"做多"贵金属 黄金期货,期权多头头寸闪现看涨迹象

创建时间:2024-04-24 17:51
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市场分析师迈克·马哈雷(Mike Maharrey)表示,随着通胀担忧加剧,大型基金经理开始加入黄金行列。花旗对大型基金经理的分析发现,83%的基金经理现在都做多贵金属。黄金期货和期权多头头寸攀升,闪现出金价看涨迹象。

马哈雷提到,过去几周,尽管面临美元走强和债券收益率上升等不利因素,黄金仍坚守阵地。地缘政治紧张局势支撑了避险买盘,但似乎有一个新玩家正在进入市场,也就是对冲基金和其他担心价格上涨的大型基金经理。

据美国CNBC文章称,“增持贵金属”已成为最大的基金经理们的共识。

花旗对大型基金经理的分析发现,83%的基金经理现在都做多贵金属。与此同时,黄金是上个月基金配置者唯一添加到其投资组合中的商品。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,本月早些时候,黄金期货和期权的净多头头寸攀升至2020年疫情爆发以来的最高水平,这是黄金看涨情绪增强的另一个迹象。

汇丰证券(HSBC Securities)首席贵金属分析师詹姆斯·斯蒂尔(James Steel)在最近的报告中表示,黄金和白银的上涨是由避险买盘和对冲基金购买的“强大鸡尾酒”推动的,“是在创纪录的股市高位和粘性通胀的推动下”。

Livermore Partners创始人David Neuhauser称,他已将黄金增加到20%配置,其中包括黄金和金矿股。

“由于通货膨胀率远高于趋势水平,并且具有极高的粘性,因此不需要火箭科学家就能发现黄金可以发挥巨大的作用。我们正面临通胀方面的结构性变化,黄金将成为投资者继续担心货币混乱、货币贬值的金属,”他继续补充。

Greenlight Capital的David Einhorn也将黄金作为其基金配置的很大一部分,他表示:“这个国家的整体货币和财政政策存在问题,我认为赤字最终是一个真正的问题。我认为,这是对冲发生不太好的事情的风险的一种方式。”

马哈雷强调,很明显,美联储没有赢得通胀斗争。美国3月份消费者物价指数(CPI)再次高于预期,总体物价通胀率升至3.5%。报告中的所有数字都没有接近美联储神话般的2%目标。无论如何对数字进行分割、切分或修改,都没有任何迹象表明美联储即将遏制物价通胀。

很长一段时间以来,这一点都是显而易见的,但主流往往需要很长时间才能意识到这一点。也许金融界确实需要一些火箭科学家。

上周,美联储主席鲍威尔承认,通胀斗争进展不顺利,并暗示利率可能会在更长时间内保持较高水平。

“我们已经表示,在考虑降低利率之前,我们需要对通胀有更大的信心。然而,最近的数据并没有让我们对通胀朝着 2% 的目标迈进更有信心,”鲍威尔接着表示,“让限制性政策需要更多时间才能发挥作用是适当的”。

芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比更加直言不讳地说,通胀方面的进展已经停滞。鹰派转向将2年期国债收益率推至5%。

在过去的几个月里,美联储的这种鹰派言论可能会导致黄金和白银的价格下跌。较高的利率被认为是贵金属的阻力,因为它们是非收益资产。但黄金继续坚守阵地。

马哈雷说道:“也许主流终于明白了我长期以来所说的,通货膨胀最终将赢得这场战斗。当出现通货膨胀时,您希望进行通货膨胀对冲。即使美联储确实继续降息,这也不是胜利,而是投降。一旦央行转向宽松的货币政策,就会造成更多的通胀。现实情况是,货币政策一开始就没有那么紧缩。”

毫无疑问,将会降息,但我认为不会降息,因为美联储可以振振有词地宣称其击败了通胀。央行之所以会降息,是因为去年小幅加息将破坏经济并引发经济和金融危机。当前的利率水平可能不足以消除通货膨胀,但足以在这个债务缠身的经济中导致泡沫破裂。如果没有容易赚钱的药物,它根本就无法运行。”

他最后指出:“我怀疑主流还没有弄清楚这一点,但至少一些大型金融机构已经开始了解通货膨胀的现实。价格通胀至少引起了一些大型企业的关注,他们正在通过购买黄金来应对这一问题。”

 

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