2019年08月07日

期货和期权成交量延续双位数增长

2019年08月07日

FIA发布2019年上半年全球衍生品市场成交统计报告


   据美国期货业协会(FIA)对全球80多家交易所数据汇总统计,2019年上半年全球期货和期权成交166亿手,与2018年同期相比增加11%。其中,全球期货成交同比增加9%至93亿手,期权成交增长13%,达到73亿手。截至2019年6月底,全球期货和期权持仓总量为8.846亿手,较2018年同期上升4%。


全球期货和期权成交保持上升势头


2019年上半年,全球期货和期权成交166亿手,与2018年同期相比成交增加11%。其中,全球期货交易量同比增加9%至93亿手,期权交易量增加13%达到73亿手。



表为2019年上半年全球期货和期权成交统计(单位:手;单边)


就成交量而言,亚太地区成交量最大。2019年上半年,该地区期货和期权成交总量达到68亿手,较2018年同期增长32%。拉丁美洲成交量增长迅速,2019年上半年同比增幅为36%,总成交量达到19亿手。



表为全球各地区期货和期权成交量分布(单位:手;单边)


注:其他地区包括希腊、以色列、南非和土耳其


北美和欧洲成交则出现相反情形。2019年上半年,美国和加拿大期货和期权成交量下降了5%至51亿手;2019年上半年,欧洲期货和期权成交量下降7%至25亿手。


2019年上半年成交增长最快的产品类别是股票指数,股指期货和期权总成交量达到了59亿手,较2018年上半年成交增幅高达23%。股指期货和期权成交量已经占据总成交量的35%。能源化工和贵金属类产品成交量迅速增长。非贵金属类产品,包括铜、铝、钢和其他工业金属期货和期权成交量降幅最大,2019年上半年成交6.94亿手,较2018年同期下降10%。利率类产品的期货和期权成交量与前一年大致持平,总成交量达24亿手。



表为全球各类别产品期货和期权成交量分布(单位:手;单边)


注:其他包括商品指数、信贷、化肥、航运、住房、通胀、木材、塑料和天气


全球年中总持仓量同比温和上涨


截至2019年6月底,全球期货和期权持仓总量为8.846亿手,较去年同期上升4%。其中,期权占总持仓量的三分之二以上。



表为2019年上半年全球期货和期权持仓统计(单位:手;单边)


截至2019年年中,按照地域来看,北美交易所期货和期权持仓量为4.57亿手,同比增长2.1%,依然占据全球持仓总量的一半以上,位列持仓榜首位。2019年年中,全球期货和期权总持仓量温和上涨,但其他地区除外,欧洲交易所年中持仓量上升了2.1%,达到2.33亿手,以26.1%的市场占有率位居持仓榜第2位。尽管亚太交易所成交量很高,但年中持仓量仅为7921万手,仅占全球总量的8.2%。拉美地区持仓量出现了20%以上的增幅,年中持仓量为9938万手。



表为全球各地区期货和期权持仓量分布(单位:手;单边)


注:其他地区包括希腊、以色列、南非和土耳其


从各类产品持仓来看,利率类期货和期权产品表现良好,2019年年中持仓量大幅增长了23.8%,达到2.11亿手。其中,贵金属期货和期权总持仓量大幅增长了18.9%,达到476万手;非贵金属产品的持仓量上升了6.3%,达到958万手。



表为全球各类别产品期货和期权持仓量分布(单位:手;单边)


注:其他包括商品指数、信贷、化肥、航运、住房、通胀、木材、塑料和天气


全球交易所成交排名出现重大变化  



表为2019年上半年全球衍生品交易所排名(单位:手;单边)


2019年年中,印度NSE成交量排名全球三甲,与2018年年底相比有明显变化。印度国家证券交易所(NSE)成交量首次超越芝加哥商业交易所(CME)位居第1位,成交量为26.95亿手,同比增长67.1%。位列第2位的芝加哥商业交易所成交量下降3.0%至24.5亿手,比2018年下降1位。巴西交易所(B3)依然位居第3位,成交量大增35.1%至17.6亿手。洲际交易所(ICE)成交量为11.3亿手,同比下降10.6%,稳居第4位。欧洲期货交易所(Eurex)成交10.1亿手,较2018年同期微降2.3%,排名上升至第5位。芝加哥期权交易所(CBOE)成交量大降12.3%至9.2亿手,排名下跌至第6位。


2019年上半年,中国内地四家期货交易所成交排名均出现不同程度的提升,其中三家商品期货交易所均位列全球前15位。上期所排在第10位,较2018年年底排名持平;大商所排在第11位,较2018年年底提升1个名次;郑商所、中金所分别位列第12位和第28位,较2018年年底分别提升1个名次和3个名次。


大商所品种成交总体表现稳定


农产品方面,中国商品交易所的品种占据了全球农产品合约前10强的4个席位。大商所豆粕期货连续8年名列全球农产品成交量排名首位,郑商所的菜籽粕、白糖期货分别位列第2位和第4位。在排名前20席位的品种中,大商所的品种占5个席位,玉米、棕榈油、豆油、鸡蛋期货分别位居第5位、第6位、第9位和第20位。


大商所玉米期货成交4610万手,增幅为42%。郑商所的白糖期货和期权表现抢眼,增幅分别为151%和88%,分别位列增幅榜首和第3位。



表为2019年上半年全球农产品期货和期权前40位(单位:手;单边)


金属方面,中国内地商品交易所的品种在前10中占有6个席位。上期所螺纹钢期货以2.2亿手的成交量依旧稳居第1位,大商所铁矿石期货以1.4亿手的成交量位列第2位,与2018年一致,但螺纹钢和铁矿石期货成交均出现了不同程度的下降。印度商品交易所(ICEX)的1克拉钻石期货以5758万手的成交量、800%以上的增幅位列第3位。上期所的镍、锌和热轧卷板期货排名分别是第4位、第5位和第6位。



表为2019年上半年全球金属期货和期权前20位(单位:手;单边)


能源方面,莫斯科交易所(MOEX)的布伦特原油期货表现良好,以2.7亿手的成交继续稳居全球第1位,大商所焦炭和焦煤期货分别以2926万手和1339万手的成交,位列全球第9位和第17位。上期所燃料油期货和石油沥青期货分别以6342万手和5325万手的成交,位列全球第4位和第6位。



表为2019年上半年全球能源期货和期权前20位(单位:手;单边)


其他品种方面,郑商所PTA和甲醇期货分别以1.5亿手和1.2亿手的成交量,位列全球交易排行榜第1位和第2位。大商所的聚丙烯、乙二醇、线性低密度聚乙烯、聚氯乙烯分别以3695万手、2562万手、2275万手、1845万手的成交,位列全球交易排行榜的第3位、第4位、第5位。大商所纤维板期货以26万手的成交量,位列全球交易排行榜第11位。



表为2019年上半年全球其他品种期货和期权前20位(单位:手;单边)


来源:期货日报 作者:刘日

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