2020年08月05日

上半年风险管理公司净利润同比增逾四成

2020年08月05日

中期协日前公布的最新一期风险管理公司试点业务情况报告显示,今年上半年,风险管理公司行业实现业务收入868.96亿元,同比增长11%;净利润6.27亿元,同比增长42%。6月当月,风险管理公司行业业务收入157.80元,环比略降1%;净利润1.77亿元,环比下降7%。


  截至2020年6月30日,共有84家期货公司在中期协备案设立86家风险管理公司,其中有85家风险管理公司备案了试点业务。行业总资产830.36亿元,同比增长74%,其中注册资本280.56亿元,同比增长27%。


  从各项业务数据看,风险管理公司现货相关业务仍在逐步恢复,场外业务整体发展平稳,较去年同期略有逊色,做市业务则一直保持快速增长。


  具体来看,上半年,基差贸易现金采购金额累计为927.85亿元,现货销售金额累计为926.11亿元,同比均增长12%;仓单服务方面,约定购回新增金额186.58亿元,同比增长128%。


  6月份,基差贸易现金采购金额177.72亿元,同比和环比均增长7%;现货销售金额174.29亿元,同比和环比分别增长11%和7%。仓单约定购回新增金额31.56亿元,同比大增224%。


  “6月份前后,我们公司各项业务基本恢复正常,完全摆脱了新冠肺炎疫情的影响。”银河德睿总经理董竞博告诉期货日报记者,随着业务的推进,公司部分业务甚至已经超过去年同期水平。


  记者在采访中也了解到,二季度以来,此前现货相关业务受影响较大的风险管理公司,虽然基差业务还没有完全恢复到去年同期水平,但整体上有序恢复且较为稳定。而且,近两年来,不少风险管理公司和银河德睿类似,各项业务布局较为均衡,单项业务短期内放缓脚步,没有对公司整体业务营收产生大的影响。


  关于场外衍生品业务,鲁证资本副总经理王洪刊告诉记者,从上半年的总体情况看,疫情在一定程度上影响了企业参与场外衍生品交易的积极性,与此同时,场内期权工具的丰富短期内对场外期权产生一定的替代,使得场外衍生品业务总体交易量同比略有减少。不过,二季度以来场外衍生品业务实现了稳步发展。行业头部公司上半年经营情况保持良好。


  数据显示,上半年风险管理公司场外商品衍生品业务中的期权、远期、互换,新增名义本金分别为2312.7亿元、127.46亿元和86亿元,均较去年同期有明显减少。6月当月,期权、远期、互换新增名义本金分别为401.87亿元、27.05亿元和12.11亿元,均较去年同期有明显下滑。


  交易确认书方面,上半年,场外商品衍生品业务中的期权、远期、互换新增交易确认书分别为26834笔、5124笔和699笔,同比分别减少8%、增长272%、增长139%。6月当月,期权、远期、互换新增交易确认书分别为4553笔、1532笔和111笔,同比分别减少28%、增长316%、增长102%。


  今年以来股市波动较大,风险管理公司的场外金融衍生品业务较场外商品衍生品业务发展得更好。其中,互换业务因其结构较期权更容易被客户理解,业务增长比较突出。数据显示,上半年,风险管理公司场外金融衍生品业务中的期权、互换新增名义本金分别为539.77亿元和37.36亿元,同比分别增长18%和5508%。6月当月,期权、互换新增名义本金分别为127.59亿元和12.33亿元,同比分别增长370%和6527%。


  记者注意到,今年以来风险管理公司的做市业务一直保持快速增长,虽然前期投入和资金占用较大,但做市业务已经逐步成为部分公司营收的重要组成部分。据统计,上半年,风险管理公司期货做市成交额和成交量分别约3.08万亿元和5334.75万手,同比分别增长81%和94%;场内期权做市成交额和成交量分别为356.13亿元和2066.05万手,同比分别增长193%和200%。


  6月份,有39家风险管理公司参与了期货做市业务,有23家风险管理公司参与了场内期权做市业务。当月,风险管理公司期货和场内期权做市的成交额、成交量,同比和环比均有明显增长。


来源:期货日报 作者:张田苗

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