2020年05月05日

一季度全球场内衍生品交易量大增

2020年05月05日

今年一季度,在新冠肺炎疫情的影响下,全球金融市场波动加大,全球期货和期权交易量增长明显。国际期货业协会(FIA)近日发布的2020年一季度全球期货和期权交易数据显示,全球场内衍生品交易量同比增长43.2%至111.1亿手,创下历史新高。


FIA总裁兼首席执行官沃尔特·卢肯(Walt Lukken)认为,交易量的大幅增长凸显了场内衍生品市场在经济困难时期的重要性。尽管疫情造成了市场波动,带来了经济的不确定性,但衍生品市场持续发挥着至关重要的价格发现和风险管理功能。


具体来看,一季度,全球80家交易所和清算所期货交易总量64.2亿手,同比增长45.8%;期权成交量49.9亿手,同比增长40%。截至3月底,期货和期权持仓总量为9.21亿手,同比增长5.2%。


一季度,全球交易所衍生品交易量呈现普增情况,增幅均超过35%。分地域看,北美地区交易所成交量增长47.2%至35.9亿手,亚太地区交易所成交量增长35.8%至44亿手,欧洲地区交易所成交量增长43.9%至17.7亿手。


品种方面,股指期货和期权交易量增幅最大,一季度超过45.7亿手,同比增长61.9%。其持仓量也迅速增长,同比增长16.7%至2.59亿手。利率期货和期权交易量一季度增长37.2%,超过15.5亿手,持仓量增长4.1%至1.87亿手。


大宗商品领域,贵金属、农产品和能源类品种一季度交易量均显著增长,增幅分别为83.4%、68.9%和52.8%。其中,能源类品种和农产品一季度交易量分别为8.93亿手和5.63亿手。黄金、白银及其他贵金属的期货和期权产品比较受市场欢迎,一季度交易量为1.95亿手,未交割合约增长17.1%至506万手。


一季度,基础金属期货和期权交易量为3.2亿手,同比下降1.3%。截至3月底,基础金属期货和期权持仓量增加15.5%至996万手。金瑞期货研究所所长王思然分析认为,主要原因是多数基础金属价格已跌至多年的低位和成本区间,市场做空的热情不高,“从同比看,去年同期基础金属价格上涨,市场参与热情尚可,成交不错”。


从一季度全球交易所衍生品交易量排名看,前三名与2019年保持一致。印度国家证券交易所(National Stock ExchangeofIndia)一季度交易量为18.4亿手,同增长37.82%,依然居于首位。CME集团和B3交易所,一季度交易量分别为16.7亿手和13.5亿手,同比分别增长47.35%和58%,紧随其后。


我国境内交易所中,大商所、上期所、郑商所分列第10、11和12位,中金所居于第26位。


华信期货宏观分析师华丽认为,疫情仍在一些国家发展,全球经济仍面临较大下行风险,在此背景下,金融市场仍存在大幅波动的可能,机构对风险管理的需求不减,全球衍生品市场的持仓量和交易量仍将维持在高位。


来源:期货日报 作者:张田苗

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